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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 북미주식혼합 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 19% |
| 2025년 상위 13% | |
| 펀드출범일 | 2014/03/03 ( 12.3년) |
| 패밀리 운용규모 | 23억원 (초소형급) |
| 클래스 순자산액 | 4억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 삼성S&P500미국채권혼합증권... |
| 투자지역 | 미국 |
| 투자비용률 | 1년간 연1.23% (평균이상) |
| 3년간 연0.90% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 0.5% (선취) |
| 신탁보수율 | (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI NORTH AMERICA CR 50% + 종합채권01Y 50% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 46.93 | 52.41 |
| 채권 | 49.19 | 34.28 |
| 펀드 | - | 1.08 |
| 유동성 | 5.87 | 5.67 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | -0.15 |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 금융 | 58.62 | 8.92 |
| 정보기술 | 30.89 | 40.50 |
| 미분류 | 4.39 | 32.28 |
| 산업재 | 3.92 | 2.72 |
| 경기연동소비재 | 2.18 | 10.20 |
| 소 계 | 100.00 | 94.62 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 58.62 | 0.61 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 7.56 | 2.96 |
| NVIDIA CORP | 7.48 | 6.41 |
| Nebius Group NV | 5.15 | 0.10 |
| ORACLE CORP | 4.78 | 0.60 |
| 소 계 | 83.59 | 10.68 |
| TOP10 주식비중 | 46.92 | 평균이상 |
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| 주식보유 종목 | 10개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 |
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