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펀드현황 (2026/06/11)
| 제로인 평가유형 | 일반주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 - |
| 2025년 - | |
| 펀드출범일 | 2014/07/01 ( 12.0년) |
| 패밀리 운용규모 | 132억원 (초소형급) |
| 클래스 순자산액 | 36억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 삼성밸류플러스증권자투자신탁 1... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연2.25% (평균이상) |
| 3년간 연2.25% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 2.25% |
| 환매수수료 | 30~90일 미만 이익금기준 30% |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KOSPI200 |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 95.65 | 96.93 |
| 채권 | - | 0.01 |
| 펀드 | - | 0.43 |
| 유동성 | 4.23 | 3.60 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.37 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 48.62 | 52.37 |
| 산업재 | 16.18 | 12.94 |
| 미분류 | 9.96 | 10.59 |
| 경기연동소비재 | 7.64 | 7.63 |
| 금융 | 6.78 | 6.11 |
| 소 계 | 89.18 | 89.64 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 24.14 | 23.04 |
| SK하이닉스 | 16.95 | 15.07 |
| SK스퀘어 | 4.71 | 2.87 |
| LG에너지솔루션 | 2.17 | 0.94 |
| 현대차 | 2.11 | 1.52 |
| 소 계 | 50.08 | 43.44 |
| TOP10 주식비중 | 56.56 | 평균이하 |
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| 주식보유 종목 | 85개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 | 0.64 | 0.59 |
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