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펀드현황 (2026/06/10)

펀드현황 정보 part1
제로인 평가유형 채권알파
종합등급 3년 3년등급
5년 5년등급
과거경력
(수익률%순위)		 2024년 상위 14%
2025년 상위 61%
펀드출범일 2010/05/12 ( 16.1년)
패밀리 운용규모 67억원 (초소형급)
클래스 순자산액 14억원
펀드현황 정보 part2
운용회사 우리운용
펀드 패밀리 우리뱅크플러스공모주10증권자투...
투자지역 한국
투자비용률 1년간 연0.75% (평균수준)
3년간 연0.49% (평균이하)
판매 수수료 투자금액 0.4% (선취)
신탁보수율 0.352%
환매수수료 90일 미만 이익금기준 70%

수익률

당해연도는 연초후 수익률
* BM(벤치마크) : KOSPI200 10% + 종합채권 01Y 90%

포트폴리오 (2026.05.04)

포트폴리오 정보 part2
<자산구성비중> 펀드내 비중 유형평균
주식 0.05 9.56
채권 86.00 6.50
펀드 - 2.33
유동성 14.52 24.24
주식선물 순포지션 - -
채권선물 순포지션 - -0.05
포트폴리오 정보 part2
<TOP5 업종> 주식내 비중 유형평균
미분류 100.00 51.68
     
     
     
     
소 계 100.00 51.68
<투자스타일>
 소형성장주 
(3회중 2회)
주식
0 0 0
0 0 0
0 0 100
대중소
가치혼합성장
평균시총 2,469억
평균PER 49.26배
평균PBR 8.69배
 고등급중기채 
(12회중 10회)
채권
89 0 11
0 0 0
0 0 0
상중하
단기중기장기
평균신용등급 AAA
평균듀레이션 2.40년
평균잔존만기 2.61년
*스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
<TOP5 종목> 주식 비중 유형평균
액스비스 61.41 0.33
코스모로보틱스(공모주) 38.59 0.01
     
     
     
소 계 100.00 0.34
TOP10 주식비중 0.05 평균이하
주식보유 종목 2개 평균이하
보유주식시가배당률 0.00 0.26