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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 배당주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 34% |
| 2025년 상위 66% | |
| 펀드출범일 | 2007/04/17 ( 19.2년) |
| 패밀리 운용규모 | 24,892억원 (대형급) |
| 클래스 순자산액 | 5,256억원 |
| 운용회사 | 신영운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 신영밸류고배당증권자투자신탁(주... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연2.18% (평균이상) |
| 3년간 연1.51% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 1% (선취) |
| 신탁보수율 | 1.18% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : 코스피 고배당 50 |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 96.48 | 97.19 |
| 채권 | - | - |
| 펀드 | - | - |
| 유동성 | 0.04 | 1.28 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.21 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 39.68 | 42.51 |
| 금융 | 13.42 | 11.84 |
| 산업재 | 12.28 | 13.96 |
| 경기연동소비재 | 11.47 | 11.09 |
| 소재 | 9.52 | 7.57 |
| 소 계 | 86.37 | 86.97 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 삼성전자우 | 19.13 | 8.86 |
| SK하이닉스 | 7.52 | 10.71 |
| 현대차2우B | 3.25 | 2.06 |
| KT&G | 3.19 | 1.90 |
| 삼성증권 | 2.89 | 1.67 |
| 소 계 | 35.98 | 25.20 |
| TOP10 주식비중 | 44.93 | 평균이하 |
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| 주식보유 종목 | 82개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 | 1.87 | 1.53 |
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