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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 일반주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 12% |
| 2025년 상위 23% | |
| 펀드출범일 | 2013/02/15 ( 13.3년) |
| 패밀리 운용규모 | 3,858억원 (대형급) |
| 클래스 순자산액 | 1,705억원 |
| 운용회사 | KB운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | KB밸류포커스증권자투자신탁(주... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연1.59% (평균수준) |
| 3년간 연1.25% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 0.5% (선취) |
| 신탁보수율 | 1.085% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KOSPI200 |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 99.63 | 96.93 |
| 채권 | - | 0.01 |
| 펀드 | - | 0.43 |
| 유동성 | 0.69 | 3.60 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.37 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 53.57 | 52.37 |
| 산업재 | 17.75 | 12.94 |
| 미분류 | 10.19 | 10.59 |
| 금융 | 6.44 | 6.11 |
| 경기비연동소비재 | 3.87 | 2.31 |
| 소 계 | 91.82 | 84.32 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 24.19 | 23.04 |
| SK하이닉스 | 17.56 | 15.07 |
| 효성중공업 | 4.84 | 1.35 |
| HD현대중공업 | 3.04 | 1.32 |
| 이수페타시스 | 2.79 | 0.51 |
| 소 계 | 52.42 | 41.29 |
| TOP10 주식비중 | 62.63 | 평균이상 |
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| 주식보유 종목 | 71개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 | 0.43 | 0.59 |
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