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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 일반채권혼합 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 22% |
| 2025년 상위 42% | |
| 펀드출범일 | 2012/12/20 ( 13.5년) |
| 패밀리 운용규모 | 736억원 (중형급) |
| 클래스 순자산액 | 182억원 |
| 운용회사 | KB운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | KB밸류포커스30증권자투자신탁... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연1.55% (평균이상) |
| 3년간 연1.08% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 0.7% (선취) |
| 신탁보수율 | 0.845% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KOSPI200 25% + 종합채권01Y 75% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 29.10 | 32.25 |
| 채권 | - | 21.25 |
| 펀드 | - | 2.85 |
| 유동성 | 17.61 | 10.31 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.50 |
| 채권선물 순포지션 | -0.41 | 0.34 |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 53.57 | 54.68 |
| 산업재 | 17.75 | 11.26 |
| 미분류 | 10.19 | 8.93 |
| 금융 | 6.44 | 7.65 |
| 경기비연동소비재 | 3.87 | 1.87 |
| 소 계 | 91.82 | 84.39 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 24.19 | 28.36 |
| SK하이닉스 | 17.56 | 12.88 |
| 효성중공업 | 4.84 | 1.00 |
| HD현대중공업 | 3.04 | 1.14 |
| 이수페타시스 | 2.79 | 0.33 |
| 소 계 | 52.42 | 43.71 |
| TOP10 주식비중 | 18.31 | 평균이하 |
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| 주식보유 종목 | 71개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 | 0.43 | 0.67 |
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