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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 남미신흥국주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 22% |
| 2025년 상위 15% | |
| 펀드출범일 | 2007/05/25 ( 19.1년) |
| 패밀리 운용규모 | 34억원 (초소형급) |
| 클래스 순자산액 | 30억원 |
| 운용회사 | 미래에셋운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 미래에셋라틴인덱스증권투자신탁 ... |
| 투자지역 | 남미 |
| 투자비용률 | 1년간 연2.28% |
| 3년간 연1.61% | |
| 판매 수수료 | 투자금액 1% (선취) |
| 신탁보수율 | 1.28% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI EM LATIN AMERICA |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 99.87 | 69.54 |
| 채권 | - | - |
| 펀드 | - | 26.32 |
| 유동성 | 3.06 | 4.68 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 금융 | 24.35 | 24.21 |
| 소재 | 21.63 | 21.08 |
| 에너지 | 20.50 | 17.97 |
| 미분류 | 11.29 | 14.61 |
| 공공재 | 7.71 | 8.14 |
| 소 계 | 85.48 | 86.01 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| Vale SA | 11.61 | 7.58 |
| Itau Unibanco Holding SA | 9.43 | 5.84 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 8.85 | 5.48 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 8.31 | 5.15 |
| iShares Latin America 40 ETF | 7.09 | 1.03 |
| 소 계 | 45.29 | 25.08 |
| TOP10 주식비중 | 65.03 |
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| 주식보유 종목 | 36개 |
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| 보유주식시가배당률 |
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