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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 아시아태평양주식(ex J) |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 73% |
| 2025년 상위 73% | |
| 펀드출범일 | 2014/05/22 ( 12.1년) |
| 패밀리 운용규모 | 1,901억원 (대형급) |
| 클래스 순자산액 | 211억원 |
| 운용회사 | 피델리티운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 피델리티아시아증권자투자신탁(주식) |
| 투자지역 | 아-태(ex 일) |
| 투자비용률 | 1년간 연1.74% (평균수준) |
| 3년간 연1.40% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 0.5% (선취) |
| 신탁보수율 | 1.235% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 94.86 | 67.01 |
| 채권 | - | - |
| 펀드 | - | 27.89 |
| 유동성 | 7.26 | 6.62 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.31 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 35.11 | 36.74 |
| 경기연동소비재 | 18.51 | 16.91 |
| 소재 | 16.56 | 10.15 |
| 금융 | 15.66 | 13.09 |
| 보건의료 | 4.84 | 3.20 |
| 소 계 | 90.68 | 80.09 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD | 10.15 | 10.90 |
| TENCENT HOLDINGS LTD (NEW) | 8.08 | 6.24 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 7.85 | 4.42 |
| BHP GROUP LTD | 6.91 | 3.88 |
| AIA GROUP LTD | 5.11 | 2.88 |
| 소 계 | 38.10 | 28.32 |
| TOP10 주식비중 | 55.03 | 평균수준 |
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| 주식보유 종목 | 31개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 |
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