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펀드현황 (2026/06/11)
| 제로인 평가유형 | 일반주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 41% |
| 2025년 상위 32% | |
| 펀드출범일 | 2007/03/19 ( 19.2년) |
| 패밀리 운용규모 | 10,816억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 10,541억원 |
| 운용회사 | 한국투자밸류운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 한국밸류10년투자연금증권전환형... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연1.53% (평균수준) |
| 3년간 연1.53% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 1.534% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KOSPI200 |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 98.29 | 96.93 |
| 채권 | - | 0.01 |
| 펀드 | - | 0.43 |
| 유동성 | 0.33 | 3.60 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.37 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 51.56 | 52.37 |
| 산업재 | 18.18 | 12.94 |
| 금융 | 8.27 | 6.11 |
| 미분류 | 6.97 | 10.59 |
| 경기연동소비재 | 6.45 | 7.63 |
| 소 계 | 91.43 | 89.64 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 25.69 | 23.04 |
| SK하이닉스 | 16.91 | 15.07 |
| LG에너지솔루션 | 1.78 | 0.94 |
| 삼성전기 | 1.78 | 2.25 |
| 효성중공업 | 1.68 | 1.35 |
| 소 계 | 47.84 | 42.65 |
| TOP10 주식비중 | 54.43 | 평균이하 |
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| 주식보유 종목 | 98개 | 평균이상 |
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| 보유주식시가배당률 | 0.63 | 0.59 |
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