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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 글로벌주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 72% |
| 2025년 상위 76% | |
| 펀드출범일 | 2007/03/12 ( 19.3년) |
| 패밀리 운용규모 | 966억원 (중형급) |
| 클래스 순자산액 | 250억원 |
| 운용회사 | 유리운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 유리글로벌거래소증권자투자신탁 ... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연2.68% (평균이상) |
| 3년간 연2.02% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 1% (선취) |
| 신탁보수율 | 1.685% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 88.94 | 79.84 |
| 채권 | - | 0.27 |
| 펀드 | - | 13.60 |
| 유동성 | 7.48 | 5.40 |
| 주식선물 순포지션 | - | 1.50 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 금융 | 98.42 | 7.26 |
| 미분류 | 1.58 | 22.87 |
| 소 계 | 100.00 | 30.13 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE AG | 10.97 | 0.10 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 10.35 | 0.11 |
| CME GROUP | 9.77 | 0.10 |
| CBOE HOLDINGS INC | 9.47 | 0.09 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 9.28 | 0.09 |
| 소 계 | 49.84 | 0.49 |
| TOP10 주식비중 | 73.70 | 평균이상 |
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| 주식보유 종목 | 18개 | 평균이하 |
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| 보유주식시가배당률 |
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