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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 공공서비스섹터 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 72% |
| 2025년 상위 67% | |
| 펀드출범일 | 2007/02/26 ( 19.3년) |
| 패밀리 운용규모 | 894억원 (중형급) |
| 클래스 순자산액 | 61억원 |
| 운용회사 | 하나운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 하나글로벌인프라증권자투자신탁[... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연2.17% (평균이상) |
| 3년간 연2.17% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 2.17% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI INFRASTRUCTURE |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 96.13 | 92.22 |
| 채권 | - | - |
| 펀드 | - | - |
| 유동성 | 5.43 | 4.26 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 공공재 | 41.57 | 8.25 |
| 에너지 | 22.49 | 2.61 |
| 금융 | 17.75 | 6.61 |
| 산업재 | 11.27 | 20.06 |
| 미분류 | 6.92 | 35.91 |
| 소 계 | 100.00 | 73.44 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| Enbridge Inc | 8.04 | 0.92 |
| NATIONAL GRID PLC | 6.39 | 0.80 |
| AMERICAN TOWER CORP | 5.79 | 0.62 |
| Vinci SA | 5.22 | 0.56 |
| TARGA RESOURCES CORP | 3.99 | 0.45 |
| 소 계 | 29.43 | 3.35 |
| TOP10 주식비중 | 43.83 | 평균수준 |
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| 주식보유 종목 | 50개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 |
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