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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 글로벌주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 39% |
| 2025년 상위 54% | |
| 펀드출범일 | 2008/07/07 ( 17.9년) |
| 패밀리 운용규모 | 12,494억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 2,254억원 |
| 운용회사 | 에셋플러스운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 에셋플러스글로벌리치투게더증권자... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연2.05% (평균이상) |
| 3년간 연2.05% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 2.05% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI WI (USD) ×90% + Call ×10% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 89.82 | 79.84 |
| 채권 | - | 0.27 |
| 펀드 | 0.77 | 13.60 |
| 유동성 | 9.73 | 5.40 |
| 주식선물 순포지션 | - | 1.50 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 50.49 | 37.65 |
| 미분류 | 21.01 | 22.87 |
| 산업재 | 9.56 | 11.45 |
| 경기연동소비재 | 7.21 | 10.96 |
| 에너지 | 4.87 | 1.79 |
| 소 계 | 93.14 | 84.72 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 5.51 | 1.33 |
| Alphabet Inc. Class C | 5.22 | 1.70 |
| NVIDIA COPR | 4.85 | 4.71 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.10 | 2.52 |
| Amazon | 2.96 | 2.49 |
| 소 계 | 22.64 | 12.75 |
| TOP10 주식비중 | 31.55 | 평균이하 |
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| 주식보유 종목 | 96개 | 평균이상 |
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| 보유주식시가배당률 |
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