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[기준일 : 2026/06/11, 단위 : 억원]
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교보악사Tomorrow장기우량증권투자신탁K- 1(채권)ClassC-Pe 969.79 -0.01 -0.75 -1.88 -2.89 -3.23 -5.40 1.21 7.16 16.01
교보악사Tomorrow장기우량증권투자신탁K- 1(채권)ClassCP 957.77 -0.01 -0.75 -1.89 -2.92 -3.28 -5.49 1.01 6.84 19.26
교보악사공모주알파30증권자투자신탁 2[채권혼합]ClassC-P 1027.36 0.06 -0.42 -1.03 -0.48 0.74 1.63 6.77 16.54 13.15
교보악사공모주알파30증권자투자신탁 2[채권혼합]ClassC-Pe 1098.15 0.06 -0.41 -1.01 -0.42 0.87 1.89 7.30 17.41 20.60
교보악사글로벌스트래티직본드증권투자신탁 1(H)[채권-재간접형]ClassC-R(퇴직연금) 931.50 0.06 -0.08 0.08 0.44 0.43 2.83 5.67 9.05 -6.85
교보악사글로벌스트래티직본드증권투자신탁 1(H)[채권-재간접형]ClassC-Re(퇴직연금) 938.74 0.06 -0.08 0.10 0.48 0.51 2.98 5.98 9.54 -6.13
교보악사파워인덱스증권자투자신탁 1(주식)ClassC-Pe 4367.01 -5.10 -12.85 6.58 49.85 111.82 223.28 248.87 276.89 395.04
교보악사파워인덱스증권자투자신탁 1[주식]ClassCP 5103.55 -5.10 -12.86 6.55 49.76 111.55 222.43 246.93 273.70 483.36
다올VIP스타셀렉션증권자투자신탁[주식]종류CP 4975.27 -3.76 -7.40 -1.56 18.71 56.82 140.18 119.82 131.86 482.86
다올VIP스타셀렉션증권자투자신탁[주식]종류CPe 4965.97 -3.76 -7.40 -1.54 18.78 56.97 140.66 120.78 133.42 406.47
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C-P2 6235.23 -4.43 -11.84 2.90 38.52 84.83 163.50 180.49 194.05 558.26
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C-Pe2 4793.23 -4.43 -11.83 2.93 38.61 85.07 164.20 182.06 196.60 410.51
미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류C-P2 3100.31 -0.80 -5.13 -1.13 11.55 3.68 19.02 37.51 83.82 210.03
미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류C-P2e 2499.68 -0.80 -5.12 -1.10 11.64 3.86 19.45 38.51 85.82 150.19
미래에셋TIGER구글밸류체인증권상장지수투자신탁(주식) ######## 0.02 -5.11 3.95 3.96
미래에셋TIGER국채3증권상장지수투자신탁(채권) ######## 0.10 -0.06 -0.46 -0.61 -0.29 -1.08 3.82 7.50 54.50
미래에셋TIGER글로벌AI사이버보안INDXX증권상장지수투자신탁(주식) ######## -1.45 -11.46 19.51 30.81 8.37 5.48 32.50 66.15 #######
미래에셋TIGER글로벌AI&로보틱스INDXX증권상장지수투자신탁(주식) ######## -0.16 -6.59 -2.48 9.26 6.38 35.05 34.47 63.79
미래에셋TIGER글로벌BBIG액티브증권상장지수투자신탁(주식-재간접형) ######## -1.12 -4.96 9.22 37.51 40.22 77.84 96.06 171.27 196.29
미래에셋TIGER글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ######## -0.58 -6.57 2.59 31.20 33.29 92.85 76.04 89.06 99.16
미래에셋TIGER글로벌혁신블루칩TOP10증권상장지수투자신탁(주식) ######## 0.34 -3.09 1.59 15.09 10.20 46.84 61.98 123.44
미래에셋TIGER나스닥바이오증권상장지수투자신탁(주식) ######## 2.30 0.40 3.06 3.21 7.92 52.49 43.49 64.77 199.99
미래에셋TIGER단기통안채증권상장지수투자신탁(채권) ######## 0.01 0.04 0.17 0.59 1.17 2.20 5.47 9.11 31.01
미래에셋TIGER리츠부동산인프라혼합자산상장지수투자신탁(재간접형) 3952.01 2.13 -0.31 -12.33 -10.29 -8.83 1.24 0.35 3.56 20.60
미래에셋TIGER미국S&P500배당귀족증권상장지수투자신탁(주식) ######## 2.60 3.56 6.20 4.24 11.80 24.38 29.86 49.45 54.44
미래에셋TIGER미국S&P500증권상장지수투자신탁(주식) ######## 0.54 -2.27 4.38 13.00 12.39 38.56 55.76 108.68 198.70
미래에셋TIGER미국나스닥100증권상장지수투자신탁(주식) ######## -0.33 -4.16 5.51 20.95 17.62 49.51 70.53 139.00 #######
미래에셋TIGER미국다우존스30증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ######## 0.96 0.14 6.38 10.73 11.28 33.94 47.63 82.38 330.45
미래에셋TIGER미국방산TOP10증권상장지수투자신탁(주식) ######## 2.11 1.67 4.16 -12.10 11.78 35.75 40.16
미래에셋TIGER미국배당다우존스증권상장지수투자신탁(주식) ######## 1.12 1.16 6.29 8.79 23.86 39.78 46.95 73.21
미래에셋TIGER미국테크TOP10INDXX증권상장지수투자신탁(주식) ######## -0.45 -6.61 -0.90 12.75 4.56 43.04 66.61 161.58 231.74
미래에셋TIGER미국필라델피아AI반도체나스닥증권상장지수투자신탁(주식) ######## -0.24 -3.41 13.37 46.05 49.74 133.11 146.52
미래에셋TIGER미국필라델피아반도체나스닥증권상장지수투자신탁(주식) ######## -1.26 -2.09 17.14 67.86 77.29 175.03 164.83 325.28 423.81
미래에셋TIGER바이오TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 6785.23 -1.52 -8.19 -12.29 -18.56 -22.06 -9.31 10.20 10.61 -32.05
미래에셋TIGER반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) ######## -5.83 -9.90 0.98 39.41 149.22 344.83 250.00 428.46 391.93
미래에셋TIGER소프트웨어증권상장지수투자신탁(주식) 9259.26 -6.45 -17.97 -0.99 0.63 -0.98 7.10 19.13 6.61 104.71
미래에셋TIGER우량회사채액티브증권상장지수투자신탁(채권) ######## 0.06 -0.15 -0.55 -0.73 -0.46 -1.12 5.38 12.08 16.36
미래에셋TIGER유로스탁스배당30증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ######## 1.22 -0.47 3.16 12.20 12.53 34.85 76.34 112.12 192.79
미래에셋TIGER인도빌리언컨슈머증권상장지수투자신탁(주식) ######## 1.85 0.89 -1.51 0.79 -7.23 4.02 -2.14 5.05
미래에셋TIGER일본니케이225증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ######## 2.89 -2.14 5.32 27.07 31.51 75.13 86.50 120.36 311.41
미래에셋TIGER조선TOP10증권상장지수투자신탁(주식) ######## 4.78 -4.08 -13.57 -4.38 -1.29 36.07 173.40
미래에셋TIGER지주회사증권상장지수투자신탁(주식) ######## -0.61 -10.54 -12.86 19.66 43.32 72.66 126.66 168.47 172.60
미래에셋TIGER차이나CSI300증권상장지수자투자신탁(주식-파생형) ######## 2.78 -0.61 2.35 10.31 13.86 50.73 66.06 63.98 217.51
미래에셋TIGER차이나전기차SOLACTIVE증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ######## 2.80 -3.57 -10.88 4.82 5.20 44.22 74.47 35.90 33.57
미래에셋TIGER차이나증권증권상장지수투자신탁(주식) 8951.10 1.63 -2.30 -4.61 0.99 -10.49
미래에셋TIGER차이나테크TOP10증권상장지수투자신탁(주식) ######## 2.65 0.54 7.62 40.39 21.91 61.68 57.21
미래에셋TIGER차이나휴머노이드로봇증권상장지수투자신탁(주식) ######## 1.03 1.33 3.24 6.67 4.05 42.51 36.18
미래에셋TIGER코리아휴머노이드로봇산업증권상장지수투자신탁(주식) ######## -4.91 -26.08 -10.99 -6.90 20.91
미래에셋TIGER헬스케어증권상장지수투자신탁(주식) ######## -1.07 -8.48 -15.04 -23.68 -19.69 -0.70 19.84 38.18 195.75
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식) 3403.84 0.71 -0.29 -14.38 2.46 2.18 -12.84 6.56 55.90 -45.23
미래에셋TIGER2차전지TOP10증권상장지수투자신탁(주식) ######## -2.37 -13.55 -26.59 4.87 6.86 56.91 -11.18 -45.57 3.16
미래에셋TIGER200증권상장지수투자신탁(주식) ######## -5.13 -12.80 6.70 49.77 111.57 223.67 247.32 276.51 652.13
미래에셋TIGER24-04회사채(A+이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권) #######
미래에셋TIGER24-10회사채(A+이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권) #######
미래에셋TIGER25-10회사채(A+이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권) #######
미래에셋TIGERK방산&우주증권상장지수투자신탁(주식) ######## 5.26 -3.52 -17.19 -21.06 37.96 46.89 234.31 282.67
미래에셋글로벌솔루션40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2 1729.32 -0.01 -2.28 2.85 10.57 10.67 19.72 26.78 40.43 81.95
미래에셋글로벌솔루션40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e 1616.06 0.00 -2.27 2.87 10.65 10.83 20.07 27.53 41.68 75.90
미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-P2 3692.61 -0.10 -5.75 7.67 29.63 28.81 55.33 69.43 109.66 269.26
미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-P2e 3337.16 -0.10 -5.74 7.70 29.72 29.00 55.80 70.50 111.65 233.72
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁 1(채권-재간접형)종류C-P2 #######
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁 1(채권-재간접형)종류C-P2e #######
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁 1(H)(채권)종류C-P2 900.56 0.19 -0.48 -0.23 -1.29 -0.66 2.32 4.49 5.31 -7.16
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁 1(H)(채권)종류C-P2e 962.41 0.19 -0.48 -0.21 -1.25 -0.57 2.50 4.87 5.87 3.44
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁 1(UH)(채권)종류C-P2 1350.90 0.97 0.00 3.32 2.67 3.71 16.18 20.29 32.07 58.87
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁 1(UH)(채권)종류C-P2e 1331.72 0.97 0.00 3.33 2.71 3.80 16.38 20.72 32.77 59.14
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(H)종류C-P2 2126.84 -0.26 -2.32 0.93 6.95 6.02 18.86 25.71 54.32 113.03
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(H)종류C-P2e 2115.82 -0.26 -2.31 0.95 7.02 6.18 19.21 26.45 55.69 114.61
미래에셋배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P2 1708.23 -1.84 -4.86 1.44 15.61 29.17 48.80 53.17 64.98 80.66
미래에셋배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P2e 1621.02 -1.84 -4.85 1.47 15.71 29.38 49.31 54.27 66.77 74.72
미래에셋밸런스알파플러스증권자투자신탁(채권혼합)종류O 1268.07 -0.35 -2.45 -1.14 6.20 12.14 22.97 27.93 32.23 35.45
미래에셋상생ESG증권자투자신탁(주식)종류C-P2 1896.51 -1.07 -5.72 3.38 19.83 22.69 46.10 59.63 93.98
미래에셋상생ESG증권자투자신탁(주식)종류C-P2e 1509.54 -1.07 -5.71 3.40 19.89 22.84 46.50 54.09
미래에셋연금글로벌그로스증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2 1137.17 -0.58 -6.00 -0.43 12.68 7.97 15.75 35.40 73.99 151.63
미래에셋연금글로벌그로스증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e 1139.47 -0.58 -5.99 -0.40 12.80 8.21 16.25 36.55 76.18 137.29
미래에셋연금글로벌배당프리미엄증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C-P2 1219.14 -0.44 -2.29 3.75 14.20 15.53 28.29 31.35 54.45 85.47
미래에셋연금글로벌배당프리미엄증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C-P2e 1223.07 -0.44 -2.28 3.79 14.31 15.75 28.80 32.41 56.31 84.10
미래에셋인도채권증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2 1020.81 1.28 1.11 2.99 0.62 -1.20 2.45 6.56 17.31 40.05
미래에셋인도채권증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e 1021.16 1.28 1.12 3.02 0.70 -1.05 2.74 7.16 18.28 34.66
미래에셋전략배분TDF솔루션혼합자산자투자신탁종류C-P2 1453.65 -0.26 -1.83 0.72 6.13 8.86 17.50 22.81 34.57 58.53
미래에셋전략배분TDF솔루션혼합자산자투자신탁종류C-P2e 1456.74 -0.26 -1.83 0.74 6.18 8.97 17.74 23.32 35.41 61.38
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁종류C-P2 1584.02 -0.31 -1.98 0.75 6.03 8.70 18.64 24.13 37.23 76.67
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁종류C-P2e 1507.83 -0.31 -1.98 0.77 6.09 8.81 18.87 24.62 38.04 70.12
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁종류O 1367.92 -0.31 -1.98 0.77 6.11 8.85 18.96 24.82 38.37 42.41
미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 종류C-P2 1850.03 -0.48 -2.75 1.28 8.89 12.01 23.78 30.10 46.58 102.11
미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 종류C-P2e 1737.61 -0.48 -2.74 1.30 8.94 12.12 24.03 30.63 47.49 93.36
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁 종류C-P2 2121.57 -0.50 -3.02 1.55 10.21 13.41 27.26 34.28 55.52 126.83
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁종류C-P2e 1936.39 -0.50 -3.02 1.57 10.26 13.53 27.52 34.84 56.49 111.29
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁종류O 1570.91 -0.50 -3.01 1.58 10.29 13.57 27.62 35.05 56.85 62.00
미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 종류C-P2 2302.58 -0.50 -3.33 1.82 11.53 14.58 30.55 38.68 62.55 141.99
미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 종류C-P2e 2143.51 -0.50 -3.32 1.84 11.59 14.70 30.85 39.36 63.76 131.25
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 종류C-P2 2359.93 -0.50 -3.39 1.87 11.70 14.37 30.70 38.95 63.47 144.12
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 종류C-P2e 2208.35 -0.50 -3.38 1.89 11.77 14.52 31.07 39.76 64.93 135.77
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁종류O 1665.24 -0.50 -3.38 1.90 11.80 14.57 31.21 40.08 65.50 70.78
미래에셋전략배분TDF2050혼합자산자투자신탁종류C-P2 1834.92 -0.39 -3.27 1.75 11.25 13.54 29.87 38.40 63.68 85.50
미래에셋전략배분TDF2050혼합자산자투자신탁종류C-P2e 1866.53 -0.39 -3.26 1.78 11.34 13.72 30.29 39.35 65.39 91.46
미래에셋전략배분TDF2050혼합자산자투자신탁종류O 1679.66 -0.39 -3.26 1.79 11.37 13.78 30.46 39.73 66.06 71.63
미래에셋차이나그로스증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2 1504.81 0.79 -4.31 -6.36 0.38 -1.45 20.36 51.20 43.85 50.48
미래에셋차이나그로스증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e 1554.45 0.79 -4.30 -6.33 0.47 -1.27 20.79 52.30 45.43 55.44
미래에셋퇴직연금배당프리미엄증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C 1722.58 -4.21 -10.11 2.94 36.28 71.36 122.89 128.09 159.53 272.13
미래에셋퇴직연금배당프리미엄증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C-P2e 1724.47 -4.21 -10.10 2.96 36.34 71.52 123.33 129.06 161.23 201.75
미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(채권혼합-재간접형)종류C 1115.18 0.28 -4.79 1.37 14.15 29.04 44.84 58.57 70.01 157.53
미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(채권혼합-재간접형)종류C-P2e 1115.53 0.28 -4.78 1.39 14.21 29.16 45.12 59.19 71.01 101.23
미래에셋퇴직연금솔로몬40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C 1317.57 -1.60 -4.85 0.67 14.05 29.49 49.32 56.98 64.95 237.16
미래에셋퇴직연금솔로몬40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e 1319.13 -1.60 -4.85 0.68 14.12 29.64 49.68 57.78 66.22 87.53
미래에셋퇴직연금스마트롱숏30증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C 1120.98 -0.53 -1.70 1.31 5.94 11.56 16.14 19.39 27.21 55.86
미래에셋퇴직연금스마트롱숏30증권자투자신탁 1(채권혼합) 종류C-P2e 1122.36 -0.53 -1.70 1.33 6.00 11.69 16.42 19.98 28.16 44.57
미래에셋퇴직연금스마트롱숏50증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C 1286.40 -1.74 -4.53 3.13 14.63 27.37 38.70 41.74 56.02 102.74
미래에셋퇴직연금스마트롱숏50증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C-e 1288.24 -1.73 -4.53 3.15 14.71 27.54 39.09 42.56 57.40 82.86
미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C 1317.69 -1.62 -4.87 0.72 13.97 29.47 49.07 56.64 64.42 234.76
미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e 1318.88 -1.62 -4.87 0.73 14.02 29.58 49.35 57.24 65.38 86.10
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C 976.89 0.25 -2.13 -2.90 -0.22 -1.45 3.32 13.38 19.11 72.26
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e 994.95 0.25 -2.12 -2.87 -0.12 -1.27 3.70 14.22 20.42 31.58
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2 1348.84 -1.81 -5.04 2.55 16.63 32.79 54.90 64.44 73.10 288.14
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁 1(채권혼합) 종류C-P2e 1350.01 -1.81 -5.04 2.56 16.68 32.90 55.17 65.05 74.08 103.28
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e 982.88 -0.27 -1.29 -0.85 1.02 -2.21 -0.75 8.43 21.56 38.85
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1[채권혼합]종류C 980.80 -0.27 -1.30 -0.88 0.93 -2.39 -1.12 7.64 20.23 83.47
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁 1(주식)종류C 969.15 -0.68 -2.38 0.26 6.45 -1.81 5.32 18.97 47.11 108.35
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁 1(주식) 종류C-P2e 971.10 -0.68 -2.36 0.30 6.57 -1.57 5.82 20.10 49.20 85.88
미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류C 998.75 0.08 -0.23 -0.16 -0.49 0.22 3.37 6.85 10.58 46.61
미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e 999.41 0.08 -0.23 -0.14 -0.45 0.30 3.52 7.17 11.07 13.28
미래에셋퇴직플랜아시아그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C 1118.74 1.99 -1.73 0.85 9.81 12.17 14.83 19.44 28.99 64.42
미래에셋퇴직플랜아시아그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e 1120.42 1.99 -1.72 0.87 9.89 12.33 15.16 20.14 30.14 39.00
미래에셋퇴직플랜아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1(주식-재간접형)종류C 1253.64 5.77 -3.63 4.72 32.46 41.39 56.32 55.82 76.47 104.30
미래에셋퇴직플랜아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1(주식-재간접형)종류C-e 1278.02 5.77 -3.62 4.75 32.55 41.61 56.83 56.89 78.29 96.08
미래에셋퇴직플랜이머징업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C 1083.94 0.32 -2.14 -2.08 1.47 3.23 9.04 16.70 25.63 90.66
미래에셋퇴직플랜이머징업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e 1087.74 0.32 -2.14 -2.05 1.57 3.42 9.44 17.56 27.01 44.41
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e 2080.71 -4.39 -11.68 3.70 43.36 97.70 192.73 200.29 214.49 250.58
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C 1513.47 -2.49 -7.09 1.61 22.57 47.20 83.40 91.29 100.25 288.81
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C-P2e 1514.89 -2.49 -7.09 1.62 22.63 47.33 83.77 92.11 101.57 97.72
미래에셋평생소득TIF혼합자산자투자신탁종류C-P2 1377.36 -0.33 -1.97 0.75 6.51 9.84 18.71 23.83 32.82 59.82
미래에셋평생소득TIF혼합자산자투자신탁종류C-P2e 1342.62 -0.32 -1.96 0.76 6.53 9.90 18.86 24.21 33.48 56.62
삼성KODEX게임산업증권상장지수투자신탁[주식형] 5902.52 -2.55 -12.12 -9.97 -10.33 -4.07 -17.71 -12.28 -24.81 -37.12
삼성KODEX고배당주증권상장지수투자신탁[주식] ######## -0.56 -1.02 -5.10 4.18 28.07 52.76 90.92 121.33 160.57
삼성KODEX구리선물특별자산상장지수투자신탁[구리-파생형](H) 9777.11 -0.24 -3.41 2.31 6.83 15.80 20.68 26.33 44.30 -2.23
삼성KODEX글로벌로봇증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) ######## 0.17 -5.91 2.03 20.89 21.95 60.73 64.08 70.37 192.13
삼성KODEX글로벌비만치료제TOP2Plus증권상장지수투자신탁[주식] ######## 2.20 0.09 2.15 5.74 2.05 21.60 -5.94 15.95
삼성KODEX로봇액티브증권상장지수투자신탁[주식] ######## -5.27 -22.66 -2.51 13.11 47.93 145.60 172.51 187.44 284.32
삼성KODEX미국30년국채액티브증권상장지수투자신탁[채권-재간접형](H) 8546.25 0.52 -0.48 -0.33 -3.84 -1.87 1.96 -6.11
삼성KODEX미국AI광통신네트워크증권상장지수투자신탁[주식] ######## -7.63 -7.96 5.09 37.97
삼성KODEX미국AI소프트웨어TOP10증권상장지수투자신탁[주식] ######## -2.14 -13.33 4.77 7.23 -15.58 7.71 36.31
삼성KODEX미국AI전력핵심인프라증권상장지수투자신탁[주식] ######## -1.04 -3.28 -6.38 22.59 35.57 77.34 147.52
삼성KODEX미국AI테크TOP10증권상장지수투자신탁[주식] ######## -0.07 -6.73 -0.34 15.20 8.05 50.24 64.71
삼성KODEX미국S&P500금융증권상장지수투자신탁[주식] ######## 1.73 2.52 5.30 8.40 2.49 15.44 41.54 91.12 103.10
삼성KODEX미국S&P500산업재증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) ######## 1.97 2.38 4.39 6.54 18.72 35.16 57.99 100.47 361.87
삼성KODEX미국S&P500에너지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) ######## -0.80 0.65 5.97 5.87 30.47 53.38 41.32 65.25 102.94
삼성KODEX미국나스닥100증권상장지수투자신탁[주식] ######## -0.33 -4.16 5.56 21.03 17.72 49.68 70.98 140.03 197.75
삼성KODEX미국드론UAMTOP10증권상장지수투자신탁[주식] 8827.66 -2.15 -12.48 1.69 -6.60 -11.68
삼성KODEX미국서학개미증권상장지수투자신탁[주식] ######## -1.62 -7.98 2.55 19.12 7.43 47.88 110.35 165.40
삼성KODEX미국우주항공증권상장지수투자신탁[주식] ######## -2.38 -13.26 17.81 17.74
삼성KODEX미국종합채권ESG액티브증권상장지수투자신탁[채권](H) ######## 0.15 -0.47 -0.16 -1.17 -0.29 2.70 5.60 8.53 4.83
삼성KODEX미국휴머노이드로봇증권상장지수투자신탁[주식] ######## -0.64 -5.36 1.01 12.59 10.96 53.32 79.48
삼성KODEX미디어&엔터테인먼트증권상장지수투자신탁(주식) ######## -5.02 -12.78 -9.78 -16.27 -16.91 -18.54 -2.52 -21.73 8.92
삼성KODEX반도체증권상장지수투자신탁[주식] ######## -5.03 -8.38 5.09 51.46 159.79 352.43 259.29 385.66 #######
삼성KODEX삼성그룹주증권상장지수투자신탁[주식] ######## -5.52 -11.90 14.33 65.26 115.25 224.72 234.57 221.80 642.20
삼성KODEX선진국MSCIWorld증권상장지수투자신탁[주식] ######## 0.48 -1.92 3.88 11.84 12.35 36.62 53.88 100.55 333.57
삼성KODEX신재생에너지액티브증권상장지수투자신탁[주식] ######## 1.24 -8.35 -26.87 8.93 43.35 99.73 123.48 207.46 344.09
삼성KODEX은선물특별자산상장지수투자신탁(은-파생형)(H) ######## -4.78 -13.29 -18.69 -23.78 3.51 66.03 97.71 126.58 7.12
삼성KODEX은행증권상장지수투자신탁[주식] ######## -1.01 1.17 -4.26 2.86 22.22 45.45 105.38 176.83 184.22
삼성KODEX인도Nifty50증권상장지수투자신탁[주식-파생형] ######## 1.86 -0.02 -1.71 -3.12 -12.21 -7.07 -3.36 26.54 30.67
삼성KODEX증권주증권상장지수투자신탁[주식] ######## -2.29 -7.14 -25.46 -7.88 59.76 97.21 256.65 308.34 223.93
삼성KODEX차이나항셍테크증권상장지수투자신탁[주식] 7979.03 1.14 -3.30 -3.45 0.38 -11.35 -1.26 40.92 45.90 -18.83
삼성KODEX코리아밸류업증권상장지수투자신탁[주식] ######## -4.41 -11.15 5.28 46.59 114.86 221.18 285.15
삼성KODEX코리아소버린AI증권상장지수투자신탁[주식] ######## -4.19 -14.57 -2.41 17.68 45.42 53.70
삼성KODEX코스닥150증권상장지수투자신탁[주식] ######## -1.41 -7.54 -17.61 -17.36 3.55 32.59 19.63 23.40 66.58
삼성KODEX 2차전지산업증권상장지수투자신탁[주식] ######## -2.22 -13.65 -27.28 -2.87 0.75 61.90 -15.72 -46.45 70.84
삼성KODEX200증권상장지수투자신탁[주식] ######## -5.11 -12.82 6.66 49.66 111.27 223.03 246.66 275.34 #######
삼성KODEX33-06국고채액티브증권상장지수투자신탁[채권] ######## 0.14 -0.55 -1.74 -2.43 -2.69 -5.22 1.79 6.15 6.04
삼성KODEXAI반도체증권상장지수투자신탁[주식] ######## -6.75 -7.59 27.25 73.78 177.03 422.28 313.40 444.06 406.28
삼성KODEXAI반도체핵심장비증권상장지수투자신탁[주식] ######## -1.67 -6.74 -16.43 8.73 68.85 207.56 97.82 176.04
삼성KODEXAI전력핵심설비증권상장지수투자신탁[주식] ######## 1.67 -5.84 -30.84 41.91 80.96 229.46 343.77
삼성KODEXCD금리액티브증권상장지수투자신탁[채권혼합-파생형](합성) ######## 0.01 0.05 0.24 0.71 1.40 2.70 6.01 9.97 10.08
삼성KODEXTRF3070증권상장지수투자신탁[채권혼합] ######## 0.14 -1.12 -0.18 1.46 1.85 7.98 16.99 31.17 46.56
삼성MMF법인 1Cpe(퇴직연금) 1012.82 0.01 0.06 0.25 0.72 1.43 2.79 6.28 10.56 23.01
삼성MMF법인 1_Cp(퇴직연금) 1012.75 0.01 0.06 0.25 0.72 1.42 2.77 6.25 10.51 33.91
삼성글로벌ChatAI증권자투자신탁H[주식]_Cp(퇴직연금) 1779.28 -1.95 -11.93 6.57 17.77 5.13 12.18 60.56 77.95
삼성글로벌ChatAI증권자투자신탁H[주식]_Cpe(퇴직연금) 2272.22 -1.95 -11.93 6.60 17.87 5.32 12.58 61.56 113.74 127.22
삼성글로벌메타버스증권자투자신탁H[주식]_Cp(퇴직연금) 2097.70 -3.37 -7.49 12.22 40.97 42.50 75.30 116.83 164.23 109.77
삼성글로벌메타버스증권자투자신탁H[주식]_Cpe(퇴직연금) 2143.73 -3.37 -7.48 12.25 41.09 42.74 75.88 118.28 166.92 114.37
삼성글로벌선진국증권자투자신탁H[주식]_Cp(퇴직연금) 2579.46 -0.36 -2.33 0.80 8.11 7.62 21.06 31.36 54.31 174.66
삼성글로벌선진국증권자투자신탁H[주식]_Cpe(퇴직연금) 2115.21 -0.35 -2.32 0.83 8.21 7.81 21.48 32.28 55.95 126.87
삼성누버거버먼글로벌인컴증권자투자신탁H[채권-재간접형]Cpe(퇴직연금) 1163.32 0.22 -0.28 -0.12 -0.55 0.11 4.14 9.76 12.60 16.33
삼성누버거버먼글로벌인컴증권자투자신탁H[채권-재간접형]_Cp(퇴직연금) 1219.87 0.22 -0.28 -0.15 -0.63 -0.05 3.82 9.08 11.57 23.08
삼성아세안증권자투자신탁 2[주식](Cp(퇴직연금)) 1984.40 2.10 -1.66 -0.54 2.58 5.29 16.59 33.90 49.51 104.78
삼성아세안증권자투자신탁 2[주식](Cpe(퇴직연금)) 1687.12 2.10 -1.65 -0.50 2.67 5.48 17.01 34.85 51.10 76.08
삼성액티브KoAct미국나스닥성장기업액티브증권상장지수투자신탁[주식] ######## -1.33 -7.56 7.78 46.73 57.00 135.99 129.47
삼성액티브KoAct미국천연가스인프라액티브증권상장지수투자신탁[주식] ######## 0.46 2.01 3.35 3.68 22.02 38.19 25.47
삼성액티브KoAct코스닥액티브증권상장지수투자신탁[주식] ######## -1.54 -2.29 -13.19 -15.06 -5.06
삼성인디아증권자투자신탁 2[주식]Cpe(퇴직연금) 2280.14 1.73 -0.30 -1.29 -2.39 -8.56 -7.35 -6.39 35.00 128.01
삼성인디아증권자투자신탁 2[주식]_Cp(퇴직연금) 3125.30 1.73 -0.31 -1.33 -2.50 -8.76 -7.76 -7.24 33.21 213.09
삼성퇴직연금KOSPI200증권자투자신탁 1[주식]_C 5583.35 -5.08 -12.86 6.70 49.49 110.24 221.17 244.80 271.50 826.56
삼성퇴직연금삼성그룹주40증권투자신탁 1[채권혼합]C 1862.26 -2.18 -4.59 5.76 21.93 34.73 58.73 63.55 64.51 226.67
삼성퇴직연금삼성그룹주40증권투자신탁 1[채권혼합]Ce 1889.94 -2.18 -4.58 5.77 21.97 34.81 58.94 64.00 65.19 109.20
삼성퇴직연금액티브배당증권자투자신탁 1[주식]C 3834.50 -4.02 -10.45 3.93 39.29 79.27 148.11 165.60 182.56 926.31
삼성퇴직연금액티브배당증권자투자신탁 1[주식]Ce 3325.74 -4.02 -10.44 3.95 39.37 79.47 148.67 166.86 184.60 284.54
삼성퇴직연금액티브증권자투자신탁 1[주식]Ce 3378.55 -4.37 -11.67 3.33 40.68 86.55 169.70 201.16 223.02 266.99
삼성퇴직연금액티브증권자투자신탁 1[주식]_C 3809.34 -4.37 -11.68 3.29 40.54 86.17 168.63 198.71 219.05 853.04
삼성퇴직연금인덱스40증권자투자신탁 1[채권혼합]Ce 1809.71 -1.89 -5.21 2.19 16.55 33.66 57.20 67.54 77.14 100.99
삼성퇴직연금인덱스40증권자투자신탁 1[채권혼합]_C 1980.32 -1.89 -5.22 2.18 16.49 33.53 56.88 66.86 76.05 248.01
삼성퇴직연금인덱스증권자투자신탁 1[주식]Ce 4670.64 -5.08 -12.85 6.72 49.56 110.43 221.75 246.10 273.62 367.06
삼성퇴직연금인디아40증권자투자신탁 1[채권혼합]C 1568.38 0.62 -0.19 -0.59 -0.80 -2.81 -2.30 -0.03 16.75 111.08
삼성퇴직연금인디아40증권자투자신탁 1[채권혼합]Ce 1496.59 0.62 -0.18 -0.56 -0.71 -2.64 -1.95 0.69 18.01 55.87
삼성퇴직연금코리아대표40증권자투자신탁 1[채권혼합]_Ce 1677.29 -1.61 -4.68 0.94 13.38 26.73 45.52 56.31 64.96 85.12
삼성퇴직연금코리아대표채권혼합증권자투자신탁 1[채권혼합]_C 1733.60 -1.61 -4.69 0.92 13.30 26.56 45.13 55.46 63.60 252.20
삼성퇴직연금코리아중소형40증권자투자신탁 1[채권혼합]Ce 1608.36 -0.90 -2.95 -4.74 3.54 13.66 24.84 32.76 44.29 74.70
삼성퇴직연금코리아중소형40증권자투자신탁 1[채권혼합]_C 1559.04 -0.90 -2.96 -4.76 3.47 13.51 24.50 32.03 43.10 125.48
삼성퇴직연금코리아중소형증권자투자신탁 1[주식]Ce 3219.84 -2.32 -6.61 -9.21 15.25 47.07 93.95 105.71 132.03 240.59
삼성퇴직연금코리아중소형증권자투자신탁 1[주식]_C 2987.91 -2.33 -6.63 -9.25 15.12 46.76 93.14 103.95 129.04 332.58
삼성퇴직연금패시브배당안정40증권자투자신탁 1[채권혼합]Ce 1436.81 -0.77 -2.96 -1.33 5.06 14.91 26.03 36.69 47.12 75.81
삼성퇴직연금패시브배당안정40증권자투자신탁 1[채권혼합]_C 1505.35 -0.77 -2.97 -1.34 5.03 14.83 25.85 36.32 46.51 205.99
삼성평생소득TIF40증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) 1344.05 0.32 -0.56 0.30 2.07 2.90 8.10 15.19 22.56 34.40
삼성픽테로보틱스증권자투자신탁H[주식-재간접형]Cpe(퇴직연금) 3341.73 1.22 -3.66 6.03 20.83 16.08 39.42 44.99 84.36 234.17
삼성픽테로보틱스증권자투자신탁H[주식-재간접형]_Cp(퇴직연금) 3960.26 1.22 -3.67 6.00 20.73 15.88 38.95 43.99 82.45 296.03
삼성한국형RIF증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) 1151.20 0.31 -0.07 0.33 0.59 1.06 4.63 9.18 12.26 15.12
삼성한국형RIF증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) 1133.69 0.31 -0.07 0.31 0.54 0.97 4.43 8.77 11.63 13.37
삼성한국형RIF플러스증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) 1359.23 0.32 -0.55 0.32 2.12 3.00 8.30 15.62 23.25 35.92
삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) 1406.02 -0.30 -1.74 0.31 3.33 4.94 11.94 19.81 28.31 40.60
삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) 1481.25 -0.30 -1.75 0.29 3.28 4.84 11.72 19.34 27.55 48.12
삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) 1463.85 -0.37 -2.03 0.43 4.08 5.79 13.06 20.99 30.78 46.38
삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) 1577.93 -0.37 -2.04 0.42 4.04 5.69 12.85 20.54 30.05 57.79
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) 1642.98 -0.44 -2.60 0.79 6.41 8.23 18.16 27.80 41.71 64.30
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) 1795.35 -0.44 -2.61 0.78 6.36 8.13 17.94 27.32 40.91 79.54
삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) 1763.81 -0.61 -3.17 0.69 7.77 9.75 20.80 30.67 46.46 76.38
삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) 1943.77 -0.61 -3.18 0.68 7.72 9.65 20.58 30.14 45.48 94.38
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) 1818.56 -0.78 -3.74 0.42 9.23 10.96 22.84 32.73 49.14 81.86
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) 2006.21 -0.78 -3.74 0.40 9.16 10.82 22.53 31.99 47.77 100.62
삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) 1899.29 -0.91 -4.22 0.54 11.05 13.38 25.92 36.00 53.53 89.93
삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) 2103.21 -0.91 -4.23 0.51 10.96 13.19 25.48 35.05 51.91 110.32
삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cp(퇴직연금) 1845.89 -0.99 -4.60 0.88 12.58 15.17 27.85 37.94 56.02 84.59
삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) 1893.58 -0.99 -4.59 0.91 12.68 15.37 28.29 38.92 57.68 89.36
신영퇴직연금가치40증권자투자신탁(채권혼합)C형 1626.52 -1.80 -5.19 1.18 16.74 32.30 45.65 52.45 63.20 233.78
신영퇴직연금가치40증권자투자신탁(채권혼합)C-E형 1564.09 -1.80 -5.18 1.20 16.82 32.48 46.03 53.26 64.49 72.51
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식)C형 3436.62 -4.83 -12.40 4.70 51.88 108.18 172.52 180.61 209.98 483.77
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식)C-E형 3002.05 -4.82 -12.38 4.74 52.04 108.59 173.57 182.84 213.67 232.57
신영퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C-E 1421.46 -1.34 -4.03 -0.31 9.86 21.78 33.27 41.45 49.70 59.00
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)C형 2556.98 -3.59 -9.51 1.27 31.57 70.09 118.59 131.96 147.61 492.06
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)C-E 2242.07 -3.59 -9.50 1.30 31.70 70.42 119.45 133.81 150.58 163.93
신영퇴직연금배당채권증권자투자신탁(채권혼합)C형 1479.82 -1.34 -4.04 -0.33 9.79 21.62 32.93 40.71 48.53 253.90
신한BNPP상대가치중기증권자투자신탁[채권](종류C-re) 1049.51 0.02 -0.07 -0.17 -0.04 0.51 1.07 6.82 12.38 23.41
신한BNPP스노우볼인컴증권투자신탁[채권혼합](종류C-r) 1892.76 -2.21 -5.23 2.40 16.28 37.79 67.33 71.53 81.47 113.94
신한BNPP스노우볼인컴증권투자신탁[채권혼합](종류C-re) 1899.60 -2.20 -5.23 2.41 16.33 37.89 67.56 72.03 82.27 116.31
신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁 1[주식-파생형]종류C-r 3921.94 -4.98 -12.68 5.27 45.54 103.21 207.36 224.20 255.48 317.84
신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁 1[주식-파생형]종류C-re 3931.48 -4.97 -12.68 5.29 45.61 103.39 207.92 225.53 257.70 325.26
신한BNPP중국더단기연금증권자투자신탁 1(H)[채권-재간접형](종류C-r) #######
신한BNPP중국더단기연금증권자투자신탁 1(H)[채권-재간접형](종류C-re) #######
신한BNPP퇴직연금줌인밸류40증권자투자신탁[채권혼합](종류C-e) 1610.08 -1.64 -4.69 0.54 14.01 28.06 43.52 51.42 58.02 84.60
신한BNPP퇴직연금줌인밸류40증권자투자신탁[채권혼합](종류C1) 1773.21 -1.64 -4.70 0.53 13.95 27.93 43.24 50.83 57.09 224.70
신한SOL미국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] ######## -2.55 -9.96 -13.45 -8.92 -13.45 27.11 49.41
신한SOL자동차TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] ######## -5.91 -15.61 23.88 62.66 127.16 234.35 200.73 276.59
신한SOL조선TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] ######## 4.64 -4.32 -13.57 -3.03 0.55 36.62 233.38 272.26
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] ######## -0.32 -7.79 -29.57 -10.91 51.46 67.60
신한글로벌탄소중립솔루션증권투자신탁(H)[주식](종류C-re) 2321.90 -2.43 -8.75 1.90 36.95 48.61 110.92 179.85 179.06 132.19
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2 3075.05 -1.22 -5.70 2.27 20.25 31.64 52.26 64.48 106.81 210.34
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e 3243.77 -1.22 -5.69 2.31 20.38 31.91 52.88 65.84 109.38 231.45
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1[주식]종류Ce 2946.02 -3.85 -9.04 -13.34 11.07 46.74 63.24 112.36 106.57 202.42
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1[주식] 종류 C 2961.03 -3.85 -9.05 -13.37 10.97 46.48 62.62 110.71 104.09 229.74
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1[채권혼합]종류Ce 1488.59 -1.37 -3.40 -5.22 4.58 17.16 22.26 39.04 40.93 64.15
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1[채권혼합] 종류 C 1533.22 -1.37 -3.41 -5.24 4.53 17.03 21.99 38.42 40.00 115.28
우리퇴직연금블루칩40증권자투자신탁 1[채권혼합] #######
유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-Pe2 1053.36 0.02 0.00 0.08 0.51 1.20 2.28 6.47 11.52 26.09
유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) ClassC-P2 1054.03 0.02 -0.01 0.07 0.48 1.14 2.16 6.22 11.13 27.72
카디안차이나드래곤AShare증권자투자신탁(H)[주식]클래스C-P 1312.77 1.71 -0.93 -2.68 4.50 5.40 28.94 28.69 13.11 42.22
카디안차이나드래곤AShare증권자투자신탁(H)[주식]클래스C-P(퇴직연금)E 1180.02 1.71 -0.92 -2.64 4.61 5.62 29.44 29.71 14.46 26.77
카디안차이나드래곤AShare40증권자투자신탁(H)[채권혼합]클래스C-P(퇴직연금)E 1135.17 0.63 -0.49 -1.45 0.93 1.33 8.33 12.39 10.33 20.04
카디안퇴직연금글로벌리더스40증권자투자신탁[채권혼합]클래스C 1444.06 -0.20 -1.18 -0.08 1.93 0.86 3.96 15.13 27.23 108.31
카디안퇴직연금글로벌리더스40증권자투자신탁[채권혼합]클래스C-E 1485.26 -0.20 -1.17 -0.05 2.02 1.03 4.31 15.90 28.52 59.90
카디안퇴직연금업종일등40증권자투자신탁[채권혼합] 1810.40 -1.66 -5.25 1.86 13.66 30.49 46.66 57.48 68.75 283.16
카디안퇴직연금업종일등40증권자투자신탁[채권혼합]클래스C-E 1786.29 -1.66 -5.24 1.88 13.74 30.66 47.04 58.30 70.09 95.90
카디안퇴직연금업종일등증권자투자신탁[주식]클래스C 4298.34 -4.58 -13.65 5.12 40.65 99.28 175.13 203.19 239.87 926.05
카디안퇴직연금업종일등증권자투자신탁[주식]클래스C-E 3948.60 -4.58 -13.63 5.15 40.77 99.63 176.14 205.57 243.91 316.00
카디안퇴직연금차이나드래곤A Share40증권자투자신탁[채권혼합]클래스C 1146.09 0.63 -0.50 -1.49 0.83 1.14 7.93 11.56 9.11 50.18
키움 퇴직연금20 증권 자투자신탁 제A-1호(국공채혼합) 1332.91 -0.80 -2.19 0.88 7.65 14.87 24.13 29.34 34.93 138.47
키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제A-1호(국공채혼합) 1751.28 -1.53 -4.03 2.11 15.96 31.71 52.73 60.02 67.09 227.79
키움SmartInvestor분할매수증권자투자신탁 1C-P2(퇴직연금)[주식혼합-재간접형] 2337.91 -3.10 -3.12 7.84 30.66 50.52 82.27 92.68 106.55 153.82
키움SmartInvestor분할매수증권자투자신탁 1C-P2e(퇴직연금)[주식혼합-재간접형] 2150.80 -3.10 -3.11 7.86 30.72 50.67 82.65 93.53 107.94 133.89
키움불리오글로벌멀티에셋EMP증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] Class C-P2e(퇴직연금) 1883.21 -0.07 -2.51 4.44 11.05 22.18 45.12 58.63 71.71 105.73
키움불리오글로벌멀티에셋EMP증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형]ClassC-P2(퇴직연금) 1522.38 -0.07 -2.51 4.42 10.97 22.00 44.70 57.71 57.36
키움불리오글로벌멀티에셋EMP증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형]ClassO(퇴직연금) 1614.64 -0.07 -2.50 4.46 11.10 22.30 45.39 59.25 72.72 75.00
키움쿼터백글로벌로보어드바이저증권투자신탁[주식-재간접형]C-P2 #######
키움쿼터백글로벌로보어드바이저증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C-P2 #######
키움쿼터백글로벌로보어드바이저증권투자신탁[채권-재간접형]C-P2(퇴직연금) #######
키움쿼터백글로벌로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P2 1222.91 -0.11 -1.99 0.82 3.90 5.68 15.02 19.70 28.04 36.45
키움키워드림TDF2025증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2(퇴직연금) 1398.57 -0.49 -2.15 1.53 5.44 7.49 14.34 20.20 32.06 51.15
키움키워드림TDF2025증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금) 1408.66 -0.49 -2.15 1.55 5.49 7.59 14.57 20.68 32.84 54.36
키움키워드림TDF2025증권투자신탁 1[혼합-재간접형]O(퇴직연금) 1301.52 -0.49 -2.15 1.56 5.52 7.67 14.73 21.01 33.39 39.49
키움키워드림TDF2030증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2 (퇴직연금) 1589.88 -0.96 -4.06 2.29 10.28 12.07 21.35 28.53 43.37 70.80
키움키워드림TDF2030증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금) 1598.55 -0.96 -4.06 2.31 10.34 12.18 21.58 29.04 44.24 74.12
키움키워드림TDF2035증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2 (퇴직연금) 1712.28 -1.16 -4.65 2.60 11.04 12.97 24.20 31.71 49.95 79.87
키움키워드림TDF2035증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2e (퇴직연금) 1733.90 -1.15 -4.64 2.62 11.09 13.09 24.45 32.29 51.00 85.36
키움키워드림TDF2035증권투자신탁 1[혼합-재간접형]O(퇴직연금) 1450.00 -1.15 -4.64 2.63 11.13 13.17 24.62 32.68 50.60
키움키워드림TDF2040증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2(퇴직연금) 1781.91 -1.30 -5.04 2.70 11.16 13.18 25.63 33.34 54.20 84.92
키움키워드림TDF2040증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금) 1791.75 -1.30 -5.03 2.72 11.23 13.33 25.95 34.06 55.50 89.78
키움키워드림TDF2045증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2(퇴직연금) 1825.06 -1.34 -5.18 2.83 11.63 14.04 27.46 35.70 56.90 87.74
키움키워드림TDF2045증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금) 1818.28 -1.34 -5.17 2.85 11.71 14.22 27.84 36.56 58.43 #######
키움키워드림TDF2045증권투자신탁 1[혼합-재간접형]O(퇴직연금) 1566.03 -1.34 -5.17 2.87 11.77 14.33 28.10 37.14 59.48 64.64
키움키워드림TDF2050증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2(퇴직연금) 1343.12 -1.38 -5.25 2.86 11.92 14.47 28.12 35.89 57.51 38.05
키움키워드림TDF2050증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금) 1358.83 -1.38 -5.24 2.89 12.02 14.67 28.57 36.86 59.19 41.44
키움퇴직연금파이어니어증권자투자신탁 1[채권]C-e 962.68 -0.03 -0.71 -1.87 -2.92 -3.26 -5.14 1.35 7.42 5.57
키움파이어니어ESG증권자투자신탁 1[채권]C 964.78 -0.03 -0.71 -1.88 -2.95 -3.31 -5.24 1.15 7.10 89.83
트러스톤장기성장40퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]C클래스 1911.64 -1.72 -4.49 1.59 15.54 30.46 49.89 62.00 70.57 181.06
트러스톤장기성장40퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]Ce클래스 1745.72 -1.72 -4.49 1.62 15.62 30.63 50.28 62.87 71.95 90.76
트러스톤장기성장퇴직연금증권자투자신탁[주식]C클래스 2313.97 -4.52 -11.48 4.02 43.92 93.94 178.08 211.84 236.25 536.22
트러스톤장기성장퇴직연금증권자투자신탁[주식]Ce클래스 2317.77 -4.51 -11.47 4.04 43.99 94.16 178.71 213.32 238.66 257.57
피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP 2125.37 -0.31 -0.52 -0.71 2.95 7.41 10.73 25.64 43.31 147.61
피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP-e 2041.54 -0.31 -0.52 -0.69 3.02 7.53 11.00 26.23 44.33 109.91
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP 5255.84 -2.54 -7.11 -1.81 11.84 10.31 26.25 42.74 79.06 429.78
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP-e 4169.20 -2.53 -7.10 -1.79 11.91 10.44 26.55 43.42 80.33 326.34
피델리티퇴직연금글로벌증권자투자신탁CP(주식-재간접형)종류CP 2380.43 -1.69 -1.84 0.12 9.60 7.74 20.31 30.05 53.49 238.55
피델리티퇴직연금글로벌증권자투자신탁CP(주식-재간접형)종류CP-e 2084.57 -1.69 -1.84 0.14 9.66 7.87 20.60 30.67 54.58 111.12
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)(C) 1794.93 -1.71 -4.34 1.82 17.69 34.80 55.62 66.54 76.09 276.23
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)(C-E) 1750.79 -1.71 -4.33 1.85 17.79 35.03 56.15 67.68 77.91 96.84
한국투자 퇴직연금 밸류40 증권 자투자신탁 제1호(채권혼합) 1007.66 0.06 -0.07 -3.83 2.62 5.70 5.11 17.68 27.80 133.44
한국투자ACE국고채10년증권상장지수투자신탁(채권) ######## 0.12 -0.78 -2.22 -3.46 -3.92 -6.89 -0.34 4.21 -5.85
한국투자ACE글로벌반도체TOP4Plus증권상장지수투자신탁(주식) ######## -2.04 -5.33 13.19 53.82 90.56 229.87 253.33 533.99 812.63
한국투자ACE글로벌인컴TOP10증권상장지수투자신탁[혼합-재간접형] ######## 0.98 -0.37 2.61 5.60 6.76 23.98 30.90 49.76
한국투자ACE미국30년국채액티브증권상장지수투자신탁[채권](H) 7429.71 0.44 -0.39 -0.13 -3.59 -1.94 1.73 -3.60 -13.13 -16.23
한국투자ACE미국SMR원자력TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 8030.42 -2.98 -13.09 -15.66 -8.88 -19.70
한국투자ACE미국WideMoat동일가중증권상장지수투자신탁(주식) ######## 1.54 -1.64 4.49 3.72 3.58 25.74 33.62 60.88 226.06
한국투자ACE원자력테마딥서치증권상장지수투자신탁(주식) ######## 2.22 -4.79 -27.08 1.91 57.64 139.39 290.46 481.39 488.53
한국투자ACEKRX금현물특별자산상장지수투자신탁(금) ######## -2.19 -5.90 -7.96 -15.44 2.38 39.60 97.62 144.94 186.87
한국투자MySuper알아서성장형증권자투자신탁(혼합-재간접형)(C-R) 1494.80 -1.65 -4.63 2.32 12.35 19.29 47.45 49.98
한국투자MySuper알아서성장형증권자투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re) 2281.38 -1.65 -4.63 2.33 12.39 19.36 47.64 77.50 121.74 131.92
한국투자MySuper알아서성장형증권자투자신탁(혼합-재간접형)(O) 2393.67 -1.65 -4.63 2.33 12.40 19.38 47.67 77.59 121.90 143.77
한국투자MySuper알아서안정형증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R) 1130.79 -0.39 -2.13 -0.71 0.75 2.22 7.64 15.32
한국투자MySuper알아서안정형증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re) 1339.39 -0.39 -2.13 -0.70 0.78 2.28 7.77 19.14 32.72 37.34
한국투자MySuper알아서안정형증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(O) 1358.51 -0.39 -2.12 -0.70 0.79 2.30 7.80 19.20 32.82 39.50
한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R) 1532.24 -1.14 -3.97 0.58 7.49 9.95 19.97 31.45 53.15 54.10
한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re) 1607.03 -1.14 -3.97 0.60 7.55 10.07 20.23 32.03 54.17 62.04
한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R) 1390.82 -1.22 -4.20 0.85 8.60 11.43 23.54 35.83 39.63
한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re) 1669.64 -1.22 -4.20 0.87 8.66 11.55 23.81 36.44 60.82 68.47
한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R) 1667.93 -1.30 -4.39 1.08 9.48 12.66 26.62 39.79 66.34 68.18
한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re) 1737.28 -1.30 -4.38 1.10 9.54 12.78 26.90 40.41 67.45 75.80
한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R) 1731.18 -1.34 -4.54 1.24 10.18 13.60 29.33 43.01 72.50 74.65
한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re) 1798.05 -1.34 -4.53 1.26 10.24 13.73 29.61 43.68 73.75 82.00
한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R) 1781.43 -1.42 -4.68 1.43 10.91 14.56 31.78 46.01 77.38 79.92
한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re) 1843.88 -1.41 -4.67 1.45 10.99 14.71 32.14 46.81 78.82 86.89
한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R) 1828.09 -1.46 -4.77 1.58 11.44 15.41 33.84 48.43 83.11 86.11
한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re) 1888.12 -1.46 -4.76 1.61 11.52 15.57 34.20 49.23 83.30 91.63
한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R) 1879.48 -1.46 -4.83 1.62 11.69 16.00 35.57 50.79 86.15 90.40
한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re) 1923.03 -1.46 -4.83 1.64 11.76 16.15 35.94 51.61 87.65 95.73
한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re) 1475.18 -0.79 -2.84 -0.17 3.83 5.77 13.23 23.63 41.09 47.97
한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁UH(주식)(C-R) 2761.29 -2.15 -6.87 9.33 39.81 41.25 106.26 139.27 176.95
한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁UH(주식)(C-Re) 4197.26 -2.15 -6.86 9.37 39.95 41.55 107.12 141.30 260.57 319.73
한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁(주식)(C-R) 1990.27 -1.31 -9.45 -5.34 16.72 13.63 46.46 49.08 27.15 102.04
한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁(주식)(C-Re) 2043.67 -1.31 -9.44 -5.30 16.84 13.87 47.08 50.39 28.88 108.38
한국투자연금베트남그로스증권자투자신탁(주식)(C-R) 1122.96 0.29 -2.97 -6.65 4.29 -1.01 26.86 16.47 36.78 99.68
한국투자퇴직연금네비게이터40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C) 1172.40 -1.67 -4.46 2.08 15.80 30.45 49.68 60.91 68.93 311.25
한국투자퇴직연금네비게이터증권자투자신탁 1(주식)(C) 2009.12 -4.53 -11.39 5.82 46.67 96.99 181.98 214.63 234.01 #######
한국투자퇴직연금베트남그로스40증권자투자신탁(채권혼합)(C) 984.27 0.13 -1.24 -2.97 1.00 -0.68 8.16 7.84 17.99 48.28
한국투자퇴직연금베트남그로스40증권자투자신탁(채권혼합)(C-e) 984.69 0.13 -1.23 -2.94 1.07 -0.54 8.47 8.48 19.04 43.34
한국투자퇴직연금삼성그룹40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C) 1454.80 -1.43 -4.15 3.83 17.39 30.82 50.43 53.71 58.97 170.21
한국투자퇴직연금증권자투자신탁 1(채권)(C) 994.35 0.04 -0.13 -0.43 -0.48 -0.11 -0.55 4.56 9.16 86.27
한국투자한국의제4차산업혁명증권자투자신탁 1(주식)(C-R) 4141.32 -3.61 -7.45 18.54 68.22 134.62 229.28 264.60 274.05 323.43
한국투자한국의제4차산업혁명증권자투자신탁 1(주식)(C-Re) 4135.92 -3.60 -7.44 18.57 68.36 135.01 230.38 267.10 277.95 335.00
한화100세시대퇴직연금글로벌헬스케어증권자투자신탁(채권혼합)종류C-e 1007.87 0.32 1.09 0.92 0.65 1.16 1.69 3.84 7.55 30.71
한화100세시대퇴직연금글로벌헬스케어증권자투자신탁(채권혼합) 종류C 1007.68 0.32 1.09 0.89 0.56 0.98 1.33 3.10 6.40 55.59
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식)C-RP(퇴직연금) 1268.56 4.06 -3.77 -18.23 -15.26 22.56 26.86
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식)C-RPe(퇴직연금) 1399.90 4.05 -3.76 -18.21 -15.20 22.72 39.99
한화LIFEPLUSTDF2060증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RP(퇴직연금) 1408.94 -0.18 -3.05 2.09 12.29 17.41 38.01 42.51
한화LIFEPLUSTDF2060증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RPe(퇴직연금) 1494.44 -0.18 -3.04 2.12 12.39 17.62 38.48 50.51 51.23
한화LifePlusTDF2025증권자투자신탁(혼합-재간접형)종류C-RPe(퇴직연금) 1583.09 -0.01 -1.75 0.56 5.00 7.44 17.23 24.18 36.75 65.45
한화LifePlusTDF2025증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RP(퇴직연금) 1530.34 -0.01 -1.75 0.55 4.95 7.34 17.01 23.71 35.98 60.00
한화LifePlusTDF2025증권자투자신탁(혼합-재간접형)O(퇴직연금-디폴트옵션) 1338.91 -0.01 -1.75 0.57 5.01 7.47 17.29 24.30 36.94 40.59
한화LifePlusTDF2030증권자투자신탁(혼합-재간접형)종류C-RP(퇴직연금) 1772.68 -0.05 -2.21 1.22 7.72 11.04 24.05 32.50 48.12 84.72
한화LifePlusTDF2030증권자투자신탁(혼합-재간접형)종류C-RPe(퇴직연금) 1787.30 -0.05 -2.20 1.23 7.77 11.15 24.28 32.99 48.95 87.76
한화LifePlusTDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)종류C-RP(퇴직연금) 1919.50 -0.09 -2.51 1.49 9.22 13.33 29.16 38.71 57.96 97.29
한화LifePlusTDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)C-RPe(퇴직연금) 1946.72 -0.09 -2.51 1.51 9.27 13.44 29.40 39.28 59.01 101.91
한화LifePlusTDF2040증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RP(퇴직연금) 2056.22 -0.12 -2.75 1.81 10.78 15.62 33.66 44.15 65.67 112.47
한화LifePlusTDF2040증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RPe(퇴직연금) 2070.63 -0.12 -2.74 1.84 10.85 15.76 34.00 44.97 67.19 116.70
한화LifePlusTDF2045증권투자신탁(혼합-재간접형)C-RP(퇴직연금) 2146.46 -0.15 -2.99 2.03 11.96 17.26 37.43 49.20 73.62 121.32
한화LifePlusTDF2045증권투자신탁(혼합-재간접형)C-RPe(퇴직연금) 2210.51 -0.15 -2.98 2.06 12.06 17.47 37.91 50.26 75.46 128.93
한화LifePlusTDF2045증권투자신탁(혼합-재간접형)O(퇴직연금-디폴트옵션) 1764.98 -0.15 -2.98 2.08 12.10 17.56 38.12 50.73 76.28 84.34
한화LifePlusTDF2050증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RP(퇴직연금) 1946.33 -0.17 -3.04 2.12 12.35 17.57 38.72 50.23 74.93 100.59
한화LifePlusTDF2050증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RPe(퇴직연금) 1969.60 -0.17 -3.04 2.15 12.45 17.77 39.20 51.28 76.78 104.45
한화LifeplusTDF2050증권자투자신탁(혼합-재간접형)O(퇴직연금-디폴트옵션) 1779.85 -0.17 -3.03 2.16 12.49 17.87 39.41 51.76 77.61 85.41
한화PLUS고배당주증권상장지수투자신탁(주식) ######## -1.57 -4.43 -7.38 0.97 23.08 48.52 102.31 158.58 335.04
한화PLUS글로벌HBM반도체증권상장지수투자신탁(주식) ######## -3.28 -9.56 26.26 92.87 192.16 520.81 459.05 802.86 #######
한화PLUS글로벌수소&차세대연료전지증권상장지수투자신탁(주식) 6738.04 -1.51 -16.39 -6.21 38.89 41.49 92.96 46.85 4.22 -32.33
한화PLUS글로벌원자력밸류체인증권상장지수투자신탁(주식형) ######## -2.71 -7.70 -11.82 -6.08 0.42 43.23 53.65
한화PLUS글로벌휴머노이드로봇액티브증권상장지수투자신탁(주식) ######## -0.81 -11.47 -1.23 14.28 28.46 108.73 134.04
한화PLUS미국양자컴퓨팅TOP10증권상장지수투자신탁(주식) ######## -4.20 -12.99 7.16 36.59 5.04 62.50 98.67
한화PLUS우주항공&UAM증권상장지수투자신탁(주식) ######## 2.64 -5.93 -21.96 -23.14 68.26 59.54 185.70 249.07 264.93
한화PLUS한화그룹주증권상장지수투자신탁(주식) ######## 3.17 -4.95 -19.82 -22.89 32.26 39.24 209.05
한화PLUS200TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식) ######## -5.02 -12.73 6.68 49.75 111.21 223.25 273.18
한화PLUSK방산증권상장지수투자신탁(주식) ######## 5.85 -3.22 -16.18 -19.27 22.44 35.01 301.07 422.71 557.58
한화그린히어로증권자투자신탁(주식) C-RP(퇴직연금) 4494.12 -2.06 -9.63 -3.16 35.65 67.18 165.61 203.92 228.83 349.41
한화그린히어로증권자투자신탁(주식) C-RPe(퇴직연금) 4530.07 -2.06 -9.62 -3.13 35.75 67.43 166.37 205.78 231.90 357.63
한화글로벌헬스케어증권자투자신탁(주식)종류RPe(퇴직연금) 1526.28 0.89 3.49 4.74 -0.87 1.47 10.60 1.56 3.29 59.76
한화글로벌헬스케어증권자투자신탁(주식) 종류RP(퇴직연금) 1354.21 0.89 3.49 4.72 -0.93 1.35 10.33 1.06 2.52 74.18
한화단기국공채증권투자신탁(채권)종류C-RP(퇴직연금) 1021.59 0.01 0.02 0.12 0.56 1.31 2.32 5.96 10.08 24.02
한화단기국공채증권투자신탁(채권) C-RPe(퇴직연금) 1011.72 0.01 0.02 0.12 0.57 1.34 2.37 6.06 10.25 21.85
IBK켄쇼4.0레볼루션증권자투자신탁(H)[주식]종류C-R 1625.02 -2.31 -8.83 4.22 14.09 12.20 21.87 49.18 49.72 62.50
IBK켄쇼4.0레볼루션증권자투자신탁(H)[주식]종류C-Re 1716.25 -2.31 -8.83 4.25 14.18 12.37 22.24 50.10 51.13 73.11
IBK켄쇼4.0레볼루션증권자투자신탁(UH)[주식]종류 C-Re 2274.86 -1.58 -8.23 8.04 19.14 17.81 39.06 72.74 90.53 131.19
IBK켄쇼4.0레볼루션증권자투자신탁(UH)[주식] 종류 C-R 1530.89 -1.58 -8.23 8.03 19.27 18.15 39.27 72.47 89.63 55.17
IBK퇴직연금럭셔리라이프스타일증권자투자신탁[주식] C 1688.93 1.17 0.85 2.18 2.27 -3.57 -5.46 -7.44 -9.89 72.93
IBK퇴직연금럭셔리라이프스타일증권자투자신탁[주식]C-e 1404.68 1.17 0.86 2.21 2.35 -3.42 -5.18 -6.88 -9.06 42.91
IBK퇴직연금액티브40증권자투자신탁[채권혼합]종류C 1865.02 -1.55 -4.54 0.42 12.89 25.64 44.01 55.92 63.82 249.89
IBK퇴직연금액티브40증권자투자신탁[채권혼합]종류Ce 1706.59 -1.55 -4.53 0.43 12.93 25.71 44.18 56.30 64.44 89.74
KB다이나믹TDF2030증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 1520.67 -0.95 -3.72 2.87 14.99 17.83 31.74 40.18 58.39 55.84
KB다이나믹TDF2030증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e 1558.56 -0.95 -3.72 2.89 15.05 17.95 32.01 40.76 59.42 61.11
KB다이나믹TDF2030증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)O-퇴직 1636.35 -0.95 -3.72 2.90 15.08 18.00 32.12 41.01 59.88 70.47
KB다이나믹TDF2040증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 1666.54 -1.13 -4.23 3.30 17.73 21.11 38.18 48.37 72.00 70.92
KB다이나믹TDF2040증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e 1694.01 -1.12 -4.22 3.33 17.83 21.30 38.63 49.35 73.69 76.29
KB다이나믹TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 1715.65 -1.16 -4.32 3.41 18.76 22.47 41.57 52.95 79.22 76.83
KB다이나믹TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e 1763.87 -1.16 -4.31 3.43 18.85 22.67 42.02 53.95 80.98 84.08
KB다이나믹TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)O-퇴직 1872.98 -1.16 -4.30 3.45 18.91 22.80 42.32 54.60 82.12 97.41
KB스타미국S&P500인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)클래스C-퇴직 1788.97 -0.16 -2.70 0.37 7.59 6.80 20.02 32.30 63.21 81.13
KB스타미국S&P500인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)클래스C-퇴직e 1821.68 -0.16 -2.70 0.40 7.68 6.98 20.43 33.21 64.87 84.31
KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)C-퇴직 2048.11 -1.05 -4.71 1.38 14.89 11.56 29.18 45.64 87.02 104.81
KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)C-퇴직e 2130.62 -1.04 -4.70 1.41 14.99 11.76 29.62 46.63 88.94 113.63
KB스타중기국공채증권자투자신탁(채권)C-퇴직 클래스 982.34 0.11 -0.23 -0.85 -1.22 -1.16 -2.87 2.58 6.77 10.62
KB스타중기국공채증권자투자신탁(채권)C-퇴직e클래스 982.95 0.11 -0.22 -0.84 -1.18 -1.09 -2.74 2.87 7.21 6.14
KB중국본토A주증권자투자신탁(주식)C-퇴직e 1577.98 3.16 0.07 -0.53 10.32 16.86 45.78 44.23 33.63 57.80
KB중국본토A주증권자투자신탁(주식)C-퇴직연금클래스 1703.12 3.16 0.06 -0.56 10.21 16.63 45.21 43.09 32.04 70.32
KB타겟리턴성장형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직 1298.53 -0.47 -2.71 1.66 8.96 12.40 23.28 30.56 42.96 39.34
KB타겟리턴성장형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직e 1326.98 -0.47 -2.71 1.67 9.01 12.51 23.52 31.07 43.79 43.73
KB타겟리턴안정형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직 1258.31 -0.27 -2.00 1.18 6.46 8.88 17.47 22.94 32.76 35.13
KB타겟리턴안정형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직e 1173.91 -0.27 -2.00 1.20 6.51 8.98 17.69 23.41 33.53 27.61
KB퇴직연금롬바드오디에유럽셀렉션증권자투자신탁(주식-재간접) C클래스 1603.43 -0.45 -0.79 0.72 6.51 6.34 12.73 12.80 14.36 60.34
KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C 1094.74 -1.76 -5.13 0.24 13.09 29.31 47.03 58.34 65.00 318.46
KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C-E 1095.42 -1.76 -5.12 0.27 13.17 29.47 47.41 59.17 66.30 84.02
KB퇴직연금배당증권자투자신탁(주식)C 1299.62 -4.58 -11.85 2.72 41.29 99.17 183.34 208.62 213.61 318.89
KB퇴직연금배당증권자투자신탁(주식)C-E 1300.54 -4.58 -11.84 2.76 41.39 99.48 184.34 210.94 217.25 266.93
KB퇴직연금성장40증권자투자신탁(채권혼합) C 클래스 1926.85 -1.74 -5.04 0.90 13.28 27.24 46.62 59.32 69.26 166.58
KB퇴직연금성장40증권자투자신탁(채권혼합)C-E 1781.47 -1.74 -5.03 0.93 13.37 27.44 47.10 60.40 71.00 97.10
KB퇴직연금증권자투자신탁(주식)C 4444.58 -4.63 -12.23 3.54 41.92 96.66 186.96 217.39 232.29 980.10
KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식]종류C 2180.05 -3.88 -10.19 2.50 31.97 72.91 128.94 195.73 253.53 378.89
KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식]종류C-Pe2 2185.78 -3.88 -10.18 2.54 32.07 73.18 129.71 197.78 257.29 400.63
KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]종류C 961.34 -1.36 -3.87 1.10 11.08 23.37 35.45 53.44 67.68 106.93
KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]종류C-Pe2 961.41 -1.36 -3.87 1.12 11.15 23.53 35.82 54.30 69.10 96.54
NH-Amundi글로벌우주항공증권자투자신탁(H)[주식]ClassC-P2(퇴직연금) 2875.75 1.03 -2.85 0.33 -3.15 12.90 30.16 92.81 153.59 190.66
NH-Amundi글로벌우주항공증권자투자신탁(H)[주식]ClassC-P2e(퇴직연금) 2696.49 1.03 -2.84 0.36 -3.05 13.12 30.67 94.28 156.47 172.42
NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁 1[채권혼합]Class C-P2e(퇴직연금) 1611.50 -0.44 -1.41 -4.28 6.02 14.08 24.78 34.96 47.72 79.05
NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassC 1657.31 -0.44 -1.41 -4.30 5.96 13.96 24.50 34.36 46.73 276.87